U 63,21 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 63,21 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Trendy v tradingu 2023 - Strategie Smart Money a obchodování pomocí order bloků

Publikováno: 04.12.2023

V prosinci se společně podíváme na největší trendy v tradingu za rok 2023. A začneme obchodní metodou Smart Money, která letos patřila k těm nejoblíbenějším.

Strategie Smart Money, která se těší obrovské oblibě mezi pokročilými obchodníky, sleduje stopy, které za sebou na trhu nechávají tzv. velcí hráči. Jednou z těchto stop je formace známá jako order blok. Jak a proč tyto bloky vznikají si povíme v dnešním článku. Zároveň vám ukážeme základy pokročilé obchodní strategie s pomocí které zvládnete order bloky efektivně obchodovat.

Co je Order Blok (OB)

Order bloky (dále v textu také “OB”) jsou seskupení objednávek na konkrétní cenové úrovni, které se nacházejí na celém cenovém grafu a na různých časových rámcích. S těmito bloky pracuje obchodní strategie Smart Money a jaké takové představují velký objem pozic a způsobují impulzivní pohyb ceny. Jinými slovy, order blok ve forexu označuje konkrétní cenové úrovně nabídky nebo poptávky, na kterých významní účastníci trhu umístili svoje objednávky a iniciovali velké pohyby.
 

Pro účely obchodování OB a jejich identifikaci v grafu je možné použít tuto definici:

Medvědí order blok

  • Poslední býčí svíčka, která vytvořila nejvyšší maximum, před následujícím poklesem.
  • Potvrzení: Medvědí order blok je potvrzen, když následuje impulsivní pohyb, který se v grafu projeví jako Price Value Gap.

Býčí order blok

  • Definice: Poslední medvědí svíčka, která vytvořila nejnižší minimum před následujícím rostoucím pohybem.
  • Potvrzení: Býčí order blok je potvrzen, když následuje impulsivní pohyb, který se v grafu projeví jako Price Value Gap.

Požadavky na nejvyšší maximum u medvědího OB a nejnižšší minimum u býčího OB jsou jednou z variant. Za OB lze také považovat jakoukoli poslední opačnou svíčku před následujícím impulzivním pohybem. Trader by si měl sám vyzkoušet obě varianty, aby pochopil, které OB mu dávají lepší výsledky.
 

Proč order bloky fungují?

Velké banky a instituce (velcí hráči), které disponují obrovským objemem finančních prostředků, nemohou umístit všechny svoje objednávky v jednom okamžiku. Pokud by to udělaly, vznikl by rychlý pohyb a tyto instituce by si pak nemohly vyplnit svoje objednávky na ceně, která je pro ně výhodná. Proto svoje objednávky umísťují na trh postupně. Na trhu jsou tyto oblasti často vidět jako konsolidace.

Jakmile jsou objednávky připraveny, spustí impulzivní pohyb, ke kterému často využívají různé fundamentální zprávy. V rámci toho impulsivního pohybu pak může dojít k několika scénářům. Jeden z nich je, že ne všechny objednávky se během impulsivního pohybu podařilo vyplnit a proto se cena vrací k těmto order blokům zpět.

Tento návrat k úrovni order bloku je způsoben potřebou vyrovnání nabídky a poptávky. Při rychlém pohybu totiž dojde k nerovnováze, která se v grafu projevuje jako Price Value Gap (neboli imbalance), a cena se vrátí k order bloku, aby se trh dostal do rovnováhy. Teprve poté bude cena pokračovat v pohybu vytvořeném daným order blokem.
 

Kde lze najít order bloky?

Order bloky lze najít na jakémkoli časovém rámci, od minut po týdny, a mohou být využity na jakémkoli trhu, včetně akcií, futures, forexu a kryptoměn. Obchodování s order bloky lze kombinovat s dalšími metodami technické analýzy, jako jsou trendové čáry, klouzavé průměry, oscilátory nebo svíčkové formace. Je možné je využít k potvrzení obchodů nebo k identifikaci potenciálních obchodních nastavení stop losu a take profitu.

Jak poznat order blok na grafu obchodní platformy

Jak jsme již uvedli, order blok je poslední opačná svíčka před silným pohybem, který vytváří nerovnováhu na trhu. Cena se pravděpodobně vrátí do těchto zón, než spustí další impulzivní pohyb, aby pokračovala ve svém trendu.

 

Jak poznat medvědí order blok

Podle varianty, kde se za medvědí OB považuje poslední nejvyšší býčí svíčka, která se vytvořila před klesajícím pohybem, by takovou svíčkou byla svíčka 1.

Medvědí order block
Medvědí order blok


Pokud za OB budeme považovat poslední býčí svíčku před silným klesajícím pohybem, tak to pak je svíčka A. Za OB považujeme velikost celé svíčky. Impulzivnost pohybu je potvrzena Price Value Gapem.

 

Jak poznat býčí order blok

V bodě A je poslední medvědí svíčka před následujícím silným býčím pohybem. Cena pak rychle směřovala nahoru, což potvrzují Price Value gapy. Za OB považujeme celou tuto svíčku.

Býčí order block
Býčí order blok



Možnou variantou je považovat za býčí OB poslední medvědí svíčku, která byla před impulsivním pohybem nejníže (svíčka č.1).

Je strategie příliš složitá? Zkuste Price Action pin bar strategii!

Univerzální obchodní strategie určená začátečníkům, na které lze navíc stavět další, pokročilejší obchodní strategie.

Co musí order bloky splňovat, aby byl platný

  1. Je potřeba najít platnou oblast poptávky/nabídky

    Platná oblast poptávky a nabídky je místo, kde ceny rychle stoupají (nebo klesají) a lámou strukturu (BOS - break of structure). Tedy v případě rostoucího trendu vytvoří break předchozího high (z rezistence se stane support), v případě klesajícího trendu vytvoří break předchozího low (ze supportu se stane rezistence).
    Anebo je možný druhý případ, kdy dojde ke změně charakteru trhu (CHOCH - change of character). U rostoucího trendu tedy dojde k breaku vyššího low a u klesajícího trendu dojde k breaku nižšího high.

    Break struktury (BOS) a změna struktury (CHOCH)
    Break struktury (BOS) a změna struktury (CHOCH)

     
  2. Průlom musí být platný

    Příklady platného a neplatného průlomu máme na dalším obrázku:

    Ukázky platného a neplatného průlomu

    Ukázky platného a neplatného průlomu

     

    Obrázek ukazuje break s medvědími svíčkami. Analogický postup je v případě býčích svíček s tím rozdílem, že se jedná o break rezistence. Prakticky jde o to, aby break supportu nebo rezistence byl potvrzen tělem svíčky, tedy ne pouhým jejím knotem.

  3. Pohyb musí být nerovnovážný (impulsivní)

    Nerovnovážný pohyb je v grafu signalizován Price Value Gapy. Tento gap signalizuje impulzivnost. Na dalším obrázku je býčí OB (svíčka A) a modré obdélníky ukazují Price Value Gapy. Je vidět, že cena se od OB rychle vzdaluje.

    Price Value Gapy vznikají mezi třemi svíčkami a je to situace, kdy knoty první a třetí svíčky se nedotýkají ani nepřekrývají.


    Nerovnováha, která následuje po OB

    Nerovnováha, která následuje po OB
     

    Tyto OB, u kterých vznikl impulsivní pohyb, považujeme za platné a snažíme se je v grafu vyhledávat.

    Na dalším obrázku je medvědí OB s rovnovážným pohybem.
     

    Rovnovážný pohyb, nejsou zde žádné znaky impulsivnosti

    Rovnovážný pohyb, nejsou zde žádné znaky impulsivnosti
     

    Svíčka A je poslední nejvyšší býčí svíčkou před následujícím poklesem. Ovšem v tomto případě se svíčky překrývají, nevznikají zde žádné Price Value Gapy, ceny tvoří rovnováhu, není zde tedy žádný znak impulzivnosti. Order bloky, které vznikají v rovnovážném pohybu, je lepší nebrat.

Praktická ukázka použití order bloku při obchodování:

Využití OB si ukážeme na měnovém páru USDJPY, který máme na následujícím obrázku:

Býčí OB na páru USDJPY na H4 grafu
Býčí OB na páru USDJPY na H4 grafu

 

V bodě 1 je býčí OB. Je to poslední medvědí svíčka před následujícím rostoucím pohybem, který značí rostoucí trendová linie. Mezi svíčkou číslo 1 a číslo 3 vznikl Price Value Gap. OB je tedy platný. Pak čekáme, až se cena k tomuto OB vrátí. Poté je vstup ve směru long.

Na dalším obrázku máme ukázku medvědího OB v situaci klesajícího trendu:

Zlato na D1 grafu (HH-higher high, LL- lower low, HL- higher low, LH – lower high)
Zlato na D1 grafu (HH-higher high, LL- lower low, HL- higher low, LH - lower high)


Zlato vytvořilo nižší low (LL) a nižší high (LH). Došlo k breaku nižšího low (BOS) a v tomto bodě se vytvořil medvědí order blok (poslední býčí svíčka před průrazem). Tento break byl zároveň provázen Price Value Gapem. Cena se později k order bloku vrátila a nabídla by obchod s potenciálem 3R, pokud bychom spekulovali k předchozímu LL.

Poznámka ke vstupu

Na obrázku je vidět, že vstup byl prakticky v momentě, kdy se cena dotkla hranice OB. Protože ale nebyl zcela vyplněn Price Value Gap, tak to je nevýhodný a i rizikový vstup, protože Price Value Gap představuje mezeru, která má tendenci se vyplnit.

Pro využití signálu s využitím OB bude vhodnější počkat na to, až se vyplní Price Value Gap, který je blízko OB. Toto se stane, pokud OB není součástí Price Value Gapu (tedy její první svíčkou). Po zaplnění Price Value Gapu přejdete na nižší časový rámec, na kterém pak budete hledat nějakou potvrzující svíčkovou formaci, která naznačí pohyb v očekávaném směru.
Vstup po vyplnění Price Value Gapu
Vstup po vyplnění Price Value Gapu

V tomto případě by obchod nabídnul trpělivým obchodníkům zisk téměř 6R, pokud by vstup byl proveden po vyplnění Price Value Gapu.

7 tipů pro snažší identifikaci order bloků

  1. Analýza na vyšším časovém rámci

    Začněte analýzou grafů na vyšším časovém rámci, například denními, týdenními nebo měsíčními, abyste identifikovali významné cenové úrovně, na kterých došlo k BOS nebo CHOCH. Tyto úrovně jsou často místem, kde se předpokládá umístění institucionálních objednávek.

  2. Zóny konsolidace

    Před silným pohybem se cena obvykle konsoliduje.
  3. Nalezení order bloků

    Jakmile jsou identifikovány úrovně supportů a rezistencí, hledejte order bloky před silnými Price Value Gapy.

    Identifikujte poslední medvědí svíčku před silným rostoucím pohybem nebo poslední býčí svíčku před medvědím pohybem.

  4. Potvrzení OB

    Ověřte platnost OB a celkový kontext trhu. Obchodování OB, které jsou protitrendové, jsou riskantní variantou. Výhodnější je obchodovat ve směru identifikovaného trendu.
  5. Retest OB

    Jakmile byl blok objednávek identifikován, počkejte, až se cena vrátí a znovu otestuje tuto oblast. Zde obchodníci očekávají, že instituce budou mít zájem vstoupit na trh. Preferujte pouze netestovaný OB. Pokud je u OB nevyplněný Price Value Gap, počkejte na jeho vyplnění.
  6. Potvrzení pomocí price action

    Pro potvrzení vstupu přejděte na nižší časový rámec (například z D1 na H4, z H4 na H1 a z H1 na 15min) a hledejte potvrzení pomocí nějaké svíčkové formace, jako jsou pin bary, engulf nebo doji. Tyto formace mohou dát vyšší ujištění ohledně správnosti směru dalšího pohybu. Někdy však mohou zhoršit poměr Risk Reward Ratio.
  7. Pozor na fundamenty

    Mějte na paměti, že OB mohou být narušeny významnými fundamentálními zprávami nebo událostmi. Zjistěte si tedy, jaké fundamentální události jsou v kalendáři. Toto platí zejména tehdy, pokud jste intradenní obchodníci.

Nenechte se zaskočit fundamenty

Sledujte pravidelný webinář s Jardou Tupým a Petrem Lajskem a mějte přehled o aktuálním dění na globálních trzích.

Rizika používání order bloků

Identifikace skutečných bloků objednávek vyžaduje praxi a často může být subjektivní. Rizikem je, že institucionální obchodníci mohou měnit své strategie, což znehodnocuje předchozí bloky objednávek. Jako retailoví tradeři bohužel nemáme k dispozici stejné informace jako institucionální obchodníci a skutečné motivy jakéhokoli velkého hráče na trhu k impulzivnímu pohybu v daném okamžiku nám nikdy nebudou jednoznačně odkryty.

Protože tato strategie vyžaduje určitou míru zkušenosti, sami si pomocí backtestu na demoúčtě ověřte, za jakých podmínek tuto strategii využijete a na jakém časovém rámci či instrumentu vám bude vyhovovat nejvíce.

Strategie obchodování s order bloky představuje přístup, který si klade za cíl identifikovat klíčové úrovně supportu a rezistencí na cenových grafech označované jako "order bloky," a využít je jako potenciální vstupy nebo výstupy z obchodů. Základní myšlenka spočívá v předpokladu, že na těchto úrovních dochází k významnému nákupu nebo prodeji velkých institucí, což ovlivňuje budoucí pohyby cen.

Svíčkové a cenové formace

Stáhněte si zdarma tohoto užitečného průvodce, který vám pomůže zorientovat se v základních typech svíčkových a cenových formací.

Přečtěte si také

Důležité pojmy

Medvědí trh
Ukázat odpověď
Je to označení pro klesající trh.
Býčí trh
Ukázat odpověď
Je to označení pro rostoucí trh.
Svíčka
Ukázat odpověď
Grafické znázornění pohybu změny ceny v rámci zvoleného časového rámce. Například jedna svíčka na denním časovém rámci představuje pohyb ceny za jeden den. Jedna svíčka na hodinovém časovém rámci představuje pohyb ceny za jednu hodinu. Jedna svíčka zobrazuje otevírací, uzavírací, nejvyšší a nejnižší cenu v rámci daného časového rámce.
Svíčkové formace
Ukázat odpověď
Svíčkové formace se skládají z jedné nebo několika svíček. Většina svíčkových formací je tvořena max pěti svíčkami. Jsou používány pro krátkodobé predikce cenových pohybů nebo slouží jako potvrzení pro vstup do obchodu.
Fundamentální analýza
Ukázat odpověď
Při fundamentální analýze se forexový trh analyzuje s využitím makroekonomických dat, sociálních nebo politických vlivů, které mohou ovlivnit poptávku po daném instrumentu.
Price action
Ukázat odpověď
Price action je metoda technické analýzy, která je založená na sledování cenového grafu bez jakýchkoli indikátorů. Využívá svíčkové a cenové formace, strukturu trhu, horizontální supporty a rezistence a případně také trendové linie.
Rezistence
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Risk Reward Ratio
Ukázat odpověď
Risk Reward Ratio (neboli RRR) porovnává velikost plánované riskované částky s plánovaným ziskem. Plánovaná riskovaná částka je určena nastavením stop losu, plánovaný zisk je dán nastavením take profitu. V případě již realizovaných obchodů se RRR často počítá jako poměr průměrného risku s průměrným ziskem.
Support
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “podpory”. Vzniká v místech, kde převládá poptávka nad nabídkou, přičemž cena neklesne pod tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Technická analýza
Ukázat odpověď
Technická analýza je forma analýzy, kdy trader zkoumá cenu. K analýze jsou využívány grafy, které znázorňují pohyb ceny. Předpoklad je, že všechny informace jsou již v ceně obsažené.
U 63,21 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 63,21 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.