Akademie Články Jak obchodovat ropu

Jak obchodovat ropu

Publikováno: 20.01.2022

Komodity

Zjistěte, jaké ukazatele na trhu sledovat k úspěšnému odhadu vývoje ceny ropy na burze a naučte se, jak obchodovat ropu či jak investovat do ropy.

Ropa je hybnou silou světové ekonomiky, což z ní dělá patrně tu nejstrategičtější a nejobchodovanější komoditu současnosti. Není tedy divu, že prognózy ropy a údaje o budoucnosti ropy mají své stálé místo v ekonomických analýzách. A oblibě se těší samozřejmě také mezi obchodníky.

Podle wikipedie se ropa podílí na více než 95 % produkce potravin; stejně tak je tato komodita zapotřebí u výroby více než 95 % zboží (pro představu - při výrobě jednoho počítače se spotřebuje desetinásobek jeho váhy v ropě); 90 % dopravního průmyslu je poháněno palivy z ropných derivátů a na 1 kalorii z běžně vyráběných potravin náleží 10 kalorií z ropy. V neposlední řadě je ropa využívaná také v energetickém průmyslu.

To vše pouze zdůrazňuje fakt, že ropa je strategická surovina číslo jedna, bez níž by se globální ekonomika složila jako domeček z karet. Nikoho tak nepřekvapí, že cena barelu ropy je jedním z nejbedlivěji sledovaných údajů na globálních trzích a pokles cen ropy či naopak nárůst cen ropy dokáže s celosvětovou ekonomikou opravdu zamávat. Prognózy ropy tak mají své pevné místo na předních stranách finančních novin a zpravodajských serverů a o vývoj ropy se kromě byznysmenů zajímá i široká veřejnost.

Jaké typy ropy se nejčastěji obchodují?

Nejčastěji obchodovaným typem ropy je ropa Brent a WTI. Existují i další typy, avšak zmíněné dva jsou nejkvalitnější. Ceny ropy Brent a ropy WTI spolu velmi silně korelují, proto si je zde popíšeme podrobněji.

Brent (OIL)

Jedná se o ropu s nízkým obsahem síry, která se těží na ropných plošinách v Severním moři. Pro své vlastnosti je označována za lehkou a sladkou a je vhodná k výrobě nafty a benzínu. Ropa Brent tvoří ⅔ celkového trhu s ropou. Graf ropy Brent najdete v obchodních platformách Purple Trading pod názvem BRENT.

WTI (OIL.WTI)

West Texas Intermediate ropa se těží, jak už název napovídá, v USA - konkrétně v Texasu. Má podobné vlastnosti jako Brent (je také lehká a sladká), avšak ve výsledku je o něco kvalitnější. Ropa WTI má obecně vyšší exportní cenu než Brent. Graf ropy WTI najdete v obchodních platformách Purple Trading pod názvem CL.

Co ovlivňuje cenu ropy

Poptávka a nabídka

Tak jako ceny všech obchodních artiklů i cena ropy se řídí zákonem nabídky a poptávky. Vývoj ceny ropy tak z hlediska poptávky ovlivňují zejména státy na vyšší hospodářské úrovni. Ty ropu potřebují pro svůj rozvinutý průmysl.

Nabídku na trhu s ropou ovlivňují logicky producenti. Obchodníci by tak měli pravidelně sledovat prognózy ropy, zejména týkající se stavu zásob ropy a jejich derivátů, stav zásob ropy a jejich derivátů, reporty o stavu aktivních vrtů, reporty “velkých hráčů”, to všechno totiž ovlivňuje vývoj ceny ropy. K těm se ale dostaneme později.

Top 10 světových producentů ropy (v milionech BPD/barelů denně) - ovlivňují nabídku

Top 10 světových producentů ropy (v milionech BPD/barelů denně), Zdroj: worldpopulationreview.com
Rusko	10,58 BPD
Saúdská Arábie	10,13 BPD
USA	9,352 BPD
Írán	4,469 BPD
Irák	4,454 BPD
Kanada	3,977 BPD
Čína	3,383 BPD
Spojené Arabské Emiráty	3,174 BPD
Kuvajt	2,753 BPD
Brazílie	2,622 BP

Top 10 světových konzumentů ropy (BPD) - ovlivňují poptávku

Top 10 světových konzumentů ropy (BPD), Zdroj: worldometers.info
USA	19,687 BPD
Čína	12,791 BPD
Indie	4,443 BPD
Japonsko	4,012 BPD
Rusko	3,631 BPD
Saúdská Arábie	3,302 BPD
Brazílie	2,984 BPD
Jižní Korea	2,605 BPD
Kanada	2,486 BPD
Německo	2383 BPD

Cena dolaru

Cena barelu ropy je kótovaná v USD, proto je vývoj cen ropy úzce spjat sestavem této americké měny. Jedná se tedy o přímo úměrný vztah, kdy slábnoucí dolar snižuje také ceny ropy.

Zvláště silně korelující měnou ve vztahu k ceně ropy je pak kanadský dolar (CAD). Ten má na vývoji ropy až 80% korelaci, a to z důvodu závislosti kanadské ekonomiky na exportu černého zlata. Pokud tedy máte v plánu obchodovat ropu, měli byste sledovat také vývoj kanadské měny.
Přírodní katastrofy
Kromě ekonomických faktorů jako je nabídka a poptávka ovlivňuje cenu ropy také příroda. Bouřky, hurikány, zemětřesení a další živelné katastrofy mohou poškodit těžební infrastrukturu a narušit tak dodávky ropy či její zpracování a skladování. To má negativní vliv na nabídku ropy a vede k navýšení cen. Každá důkladnější cenová prognóza ropy by tak měla zahrnovat i počasí.

Jaké reporty/zprávy ovlivňují cenu ropy na burze

Denně

Na webových stránkách EIA (energy information administration) lze dohledat nejaktuálnější data k nabídce ropy na americkém trhu. Ta jsou zveřejňována na denní bázi a vyhledávaná mnohými obchodníky. Údaje zde uvedené mají zpravidla minimální dopad na vývoj ropy, vzhledem k jejich čistě informativní povaze. Tato data jsou užitečná zejména pokud chcete obchodovat na grafu ropy WTI.

Týdně

DOE report - pravidelný týdenní report amerického ministerstva energetiky (department of energy), zveřejňován každou středu v 16:30 SEČ. Pojednává o změnách stavu ropných zásob a paliv (ropy a jejich derivátů) v USA, je tak ideálním fundamentem pro sledování poptávky při obchodování na grafu ropy WTI. Jedná se o report s poměrně velkým dopadem na ceny ropy (zejména WTI Crude oil).

Obrázek č.1: Týdenní DoE report

^{Týdenní DoE report (zdroj: https://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/)}

Měsíčně

OPEC - MOMR (monthly oil market report) - organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v současnosti tvoří 13 členských zemí (Alžír, Angola, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Írán, Irák, Kuwait, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené Arabské Emiráty a Venezuela). Ty kontrolují 40 % globální nabídky ropy a až 75 % celkových zásob. Jedná se tak o opravdu velkého hráče na globálním trhu s ropou.

Měsíční monthly oil market report (MOMR) má tedy opravdu velký dopad na vývoj cen ropy na burze a na trh s ropou obecně a při obchodování ropy se bez něj v podstatě neobejdete.

E-book zdarma

Jak obchodovat ropu?

Obchodní přístupy v teorii i v praxi

Analýza největších hráčů a jejich vlivu na ceny s ropou.
Rozbor veškerých makroekonomických, geopolitických i jiných faktorů ovlivňujících ceny ropy.
Popis dostupných způsobů obchodování ropy.
Kompletní obchodní strategie pro obchodování ropy.

4 způsoby jak obchodovat ropu

Obchodování s fyzickými barely ropy
Nákup futures kontraktů
Investice do ropných akcií
Spekulace skrze CFD kontrakty

Obchodování s fyzickými barely ropy

Většina lidí si jako odpověď na otázku: “Jak koupit ropu?” pravděpodobně představí situaci, kdy člověk jde, zjistí si, kolik stojí barel ropy, a poté zvedne telefon a učiní nákup ropy na burze. Do několika dnů až týdnů mu přijede cisterna či kamion s barely ropy, ty si náš obchodník nechá někde složit a pak čeká, jakým směrem se bude ubírat vývoj ceny ropy. Jakmile cena za litr ropy dosáhne požadované výše, výhodně prodá.

A skutečně tomu tak je, obchodování s fyzickými barely je legitimním způsobem, jak koupit ropu. Avšak pro drobného investora/obchodníka je absolutně neschůdné. Minimální objednávka ropy ve fyzické formě totiž činí 1 kontrakt, což je 1000 barelů ropy. Pokud si tedy spočítáte, jaká je cena barelu ropy a k tomu připočítáte částku nutnou k zaplacení pronájmu skladiště, či menší flotily cisterem, patrně dojdete k závěru, že bude lepší zvážit jiné možnosti jak investovat do ropy.

Nákup futures kontraktů

Obchodování ropy skrze futures kontrakty je často voleným způsobem jak investovat do ropy. Ve své podstatě se jedná o nákup budoucí dodávky určitého množství “černého zlata” ve fyzické podobě, avšak s předem stanovenou dobou expirace (termínem dodání). K tomu však zpravidla nedochází, protože principem obchodování ropy přes futures kontrakty je nakoupit, počkat až vzroste cena ropy a prodat dříve, než vyprší doba expirace kontraktu. Pokud to nestihnete, pak doporučujeme pronajmout si skladiště.

Investice do ropných akcií

Jak jsme již zmínili, ropa sahá téměř do všech koutů globální ekonomiky, a tak není divu, že ropný průmysl tvoří obrovské množství konglomerací, společností a firem. Akcie těchto firem mohou být dalším vhodným způsobem, jak investovat do ropy. Ať už se jedná o těžařské společnosti, či společnosti, zaměřující se na zpracování ropy, drobní investoři mají možnost podílet se na jejich potenciálním úspěchu. V dnešní době bezpočtu online trading brokerů navíc existuje opravdu mnoho míst, kde koupit akcie ropy.

Spekulace skrze CFD kontrakty

Velmi populární metodou jak investovat do ropy, je skrze tzv. rozdílové smlouvy (contract for difference). Jde o brokerem uměle vytvořené spekulační kontrakty, jejichž cena se většinou odvozuje od ceny futures kontraktů ropy.

V tomto případě obchodník ropu přímo nevlastní, ani se k jejímu budoucímu vlastnictví nezavazuje, pouze spekuluje na vývoj cen ropy a to jakýmkoliv směrem. Ta se u CFD kontraktů váže na cenu futures kontraktů ropy.

Celý proces obchodování ropy CFD navíc probíhá výhradně online skrze tzv. obchodní platformu. Obchodník tak není vázán na žádné určité místo a může obchodovat klidně i na mobilním telefonu například cestou do práce.

Výhody obchodování ropy CFD:

Lze obchodovat s menším kapitálem - ze všech zmíněných možností obchodování ropy patří CFD kontrakty mezi ty finančně nejdostupnější. Minimální vklady se zde pohybují kolem 2500 Kč / 100 EUR.
Finanční páka - určuje poměr velikosti kapitálu, který vložíte do daného obchodu, vůči prostředkům, které vám poskytne broker. V Purple Trading nabízíme u obchodování ropy Brent páku 1:5 (tzn. že se 100 USD můžete otevřít obchodní pozici 500 USD) a u WTI pak 1:10. Máte tak šanci dosáhnout při obchodování ropy na vyšší výdělky, avšak je třeba mít na paměti, že případné ztráty se násobí také.
Možnost spekulovat na růst i na pokles ceny ropy - s CFD kontrakty nejste vlastníkem fyzických barelů ropy, to znamená, že se nejenže nestrachujete o pokles cen ropy, ale dokonce máte i možnost na něm profitovat. Pokud ovšem správně a včas odhadnete, že cena ropy bude opravdu klesat.

Základy online obchodování ropy přes CFD kontrakty jsme pro vás shrnuli v tomto videu

Jak vybrat brokera vhodného pro obchodování ropy

Pro obchodování ropy skrze CFD kontrakty budete potřebovat brokerské zastoupení. Zde je pár charakteristik, které by měl kvalitní broker splňovat.

Obchodní podmínky

Stěžejní je zejména rychlost exekuce obchodních příkazů (udává se v ms a čím nižší číslo, tím lépe). Dále pak ceny spreadů (rozdíl mezi cenou poptávky a nabídky ropy, opět platí, že čím nižší, tím lepší). Prohlédněte si statistiky exekuce či ceny spreadů u Purple Trading (spready ropy najdete pod záložkou komodity).

V neposlední řadě jsou pak při obchodování ropy důležité také poplatky za komisi. Ty jsou účtovány obchodníkům za zobchodovaný objem a většinou se udávají v hodnotě USD/lot (lot značí objem obchodního příkazu).

U Purple Trading nabízíme obchodování ropy zcela bez poplatků za komisi

Založit Reálný účet

Založit Demo účet

_{Váš kapitál je vystaven riziku.}

Licence brokera

Obecně platí, že brokeři sídlící na území EU jsou vlivem regulací chránících klienta nuceni vykazovat vyšší míru transparentnosti. Tzv. off-shore brokeři naopak mohou nabídnout vyšší finanční páku (1:400 a více) a mnohdy také nižší poplatky za služby. Klient/obchodník však není chráněn stejnou měrou jako u brokerů z EU.

Purple Trading spadá pod kyperského regulátora CySEC. Naši klienti tedy mají zajištěnu nejvyšší možnou míru ochrany v souladu s regulacemi a licencemi EU.

Platební metody a banky

Zatímco off-shore brokeři nabízejí své služby za atraktivnější ceny než jejich evropské protějšky, to co obchodník ušetří při obchodování ropy, obvykle doplatí při převodu svých peněz na obchodní účet. Pokud nechcete platit poplatky za převod, doporučujeme brokera, který má bankovní účet v CZK. Naše bankovní účty jsou vedené také v CZK, přičemž naši klienti mají hned několik způsobů vkladů. Nově navíc umožňujeme také okamžité bankovní platby.