Koronavirus a trhy v týdnu od 26. 5. – 1. 6. 2020

Fundamentální analýza

Celkový počet nakažených koronavirem k 1.6.2020 je více než 6 383 000 případů. Od minulého týdne počet celkově nakažených vzrostl o 833 000 případů. Denní přírůstek se v minulém týdnu zvýšil zejména kvůli nekontrolovanému růstu v Brazílii.  

Obrázek č.1: Denní nárůst případů koronaviru ve světě

Obrázek č.2: Distribuce případů ve světě podle zemí

 

• Epicentrum se přesunulo do Brazílie, kde je aktuálně  529 000 případů (nárůst od minulého týdne o 162 000 případů). 
• V Rusku počet případů vzrostl na 423 000 (minulý týden 353 000).
• Největší počet případů 1 859 600 je nadále v USA (minulý týden 1 698 000).  
• Celkově se z nákazy uzdravilo již  více než 2 920 000 lidí (o 600 000 více než minulý týden). 
   

Z makroekonomických dat z minulého týdne vybíráme tyto zprávy:

 

• USA reportovaly další nárůst žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. V minulém týdnu o podporu žádalo v USA 2,1 milióny nezaměstnaných. Celkem tak již od 19.března 2020 požádalo o podporu více než 40 miliónů nezaměstnaných.
• HDP za 1Q 2020 v USA kleslo na -5 % (předchozí čtvrtletí 2,1 %).
• Důvěra spotřebitelů v USA za květen je 86, 6 (za duben 86,9). Před vypuknutím korona krize se důvěra pohybovala na hodnotách vyšších než 120. 
• Retailové prodeje v Německu se za duben propadly o -5,3 % (za březen – 4,0 %). 
• Centrální banka v Austrálii ponechala sazbu na 0,25 %. 
• PMI v Číne jsou za květen 50,6. Předchozí měsíc bylo 50,8. Hodnota vyšší než 50 znamená expanzi ekonomiky. Podle tohoto ukazatele se zdá, že to nejhorší má Čína za sebou (v době vrcholu krize v Číně v únoru byl tento ukazatel na rekordní úrovni 35,7). Investoři očekávají podobný vývoj i v dalších zemích, což vysvětluje aktuální tržní optimismus. 
• PMI v eurozóně se také zlepšila, když dosáhla hodnoty 39,4 za měsíc květen (předchozí měsíc 33,4). 

 

COT Report

Podívejme se, jak na situaci reagují velcí tradeři a jaký je tržní sentiment na vybraných instrumentech. Údaje vychází z COT reportu, který je pravidelně prezentován každý pátek a ukazují počet pozic velkých spekulantů na futures trzích v New Yorku a Chicagu. 

 

Tabulka č. 1: COT report – pozice velkých traderů
 

Instrument	Údaje k  29.5.2020	Údaje k 22.5.2020	Údaje k  15.5.2020	Údaje k  8.5.2020	Údaje k 1.5.2020	Sentiment
Euro	75 200	72 600	78 100	76 300	79 700	Býčí
Japonský jen	34 600	27 500	27 900	27 200	32 300	Býčí
Australský dolar	-40 500	- 39 600	-35 400	-33 500	-37 700	Medvědí
Kanadský dolar	- 33 900	- 35 100	-32 200	-32 100	-29 000	Medvědí
USD index	14 800	17 300	16 500	16 400	16 100

 Technická analýza vybraných titulů k 1. 6. 2020

Klouzavé průměry, které jsou v grafech použity, je EMA 50 (oranžová linie) a SMA 100 (modrá linie).
 

Měnový pár EURUSD 

 

EURUSD v minulém týdnu silně posiloval pod vlivem plánu na boj s následky koronavirové pandemie ve výší 750 miliard euro, který minulý týden představila Evropskému parlamentu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen, a dostal se k rezistenci 1.1140 – 1.1160. Pokud uzavře nad touto hodnotou, cena by pak mohla dále růst k hodnotě kolem 1.1300. 

Obrázek č.3: Měnový pár EURUSD na denním grafu

Nejbližší oblast supportu je na úrovni 1.0980 – 1.1020.  
Za první rezistenci je možno považovat pásmo 1.1300 – 1.1320, kde je Fibo 78,6 %.  

 

Měnový pár USDJPY   

 

USDJPY v minulém týdnu pohyboval v úzkém bočním pásmu a osciluje kolem klouzavého průměru EMA 50. Nadále platí, že měnový pár USDJPY je dlouhodobě v klesajícím trendu. 

Americký dolar dosud těžil z toho, že je brán jako světová rezervní měna č.1 a japonský jen, který je rovněž světovou rezervní měnou, v tomto souboji zatím mírně ztrácel. Indikátor Purple Extreme je nyní ale překoupený a USDJPY by tak mohl začít klesat zejména v případě další dávky slabších ekonomických dat z USA.
 

Obrázek č.4: Měnový pár USDJPY na denním grafu

Nejbližší support je v pásmu  106.75 – 106.95, kde je skrytý gap na svíčce ze dne 11.5.2020. Protože ale tento gap již byl zaplněn, je možné očekávat pokles k dalšímu supportu na ceně 105.90 – 106.10. 

Nejbližší rezistence je v pásmu 107.90  – 108.30. V této zóně je skrytý gap a svíčce ze dne 13.4.2020 Další rezistence je pak v zóně 109.20 – 109.50.
 

Měnový pár USDCAD

Kanadský dolar v minulém týdnu prorazil spodní linii klesajícího trojúhelníku. Důvodem pro posilování je další růst ceny ropy, se kterou kanadský dolar koreluje.  Z pohledu technické analýzy kanadský dolar směřuje k uzavření gapu, který se vytvořil dne 9.3.2020. 

Za dané situace se zdá vhodnější hledat obchody spíše ve směru short. Ideálním místem by mohla být hladina posledního supportu, která se po proražení stala aktuální nejbližší rezistencí. Pokud by trader spekuloval na pokles s objemem 0.05 lotu a do obchodu by vstoupil na ceně 1.3678, tak při cílové ceně k nejbližšímu supportu na ceně 1.3500 by mohl vydělat zisk 1 500 CZK. 
 

Obrázek č.5: Měnový pár USDCAD na denním grafu

Rezistence 1 je v pásmu 1.3700 – 1.3800.
Nejbližší support je na hladině 1.3420 – 1.3500, kde je gap, který se pravděpodobně bude zaplňovat.   

 

Měnový pár AUDUSD

Tento měnový pár se nadále pohybuje v rostoucím kanálu. Minulý týden sice zahrozila další fáze obchodní války, která by pravděpodobně vedla k poklesu tohoto páru, tato hrozba však utichla po pátečním vystoupení amerického prezidenta Trumpa, který na Čínu žádné výraznější sankce neuvalil. Zřejmě kalkuluje s tím, že se blíží prezidentské volby, do kterých zbývá 6 měsíců, které bude chtít samozřejmě vyhrát. 

Australská centrální banka ponechala dne 2.6.2020 sazbu na úrovni 0,25 % a australský dolar nám  pod vlivem optimismu a risk on sentimentu na trzích prorazil silnou rezistenci a dál posiluje, jak vidíme z obrázku č.6: 

Obrázek č.6: Měnový pár AUDUSD na denním grafu.

Nejbližší rezistence je v pásmu 0.6900 – 0.6930.  

Nejbližší support je 0.6650 – 0.6680.  Za support je možné také chápat spodní linii rostoucího kanálu, kde by bylo ideální hledat vstupy ve směru long. 





 

Založte si účet a obchodujte EURUSD či jiné měnové páry ještě dnes!

_{Váš kapitál je vystaven riziku.}