Koronavirus a trhy v týdnu od 9. 6. – 15. 6. 2020

Fundamentální analýza

Celkový počet nakažených koronavirem k 15.6.2020 je více než 8 140 000 případů. Od minulého týdne počet celkově nakažených vzrostl o 940 000 případů. Tento nárůst je vyšší než předminulý týden, kdy bylo 860 000 nových případů. Nákaza ve světě tedy stále ještě není zcela pod kontrolou jak nám ukazuje také obrázek číslo 1, kde jsou uvedeny celosvětové denní přírůstky nakažených. 

Obrázek č.1: Denní nárůst případů koronaviru ve světě

Obrázek č.2: Distribuce případů ve světě podle zemí
 

• Nejvyšší počet případů je nadále v USA (2 182 tisíc), aktuální týdenní průměr je 22 300 případů). V souvislosti s uvolněním karanténních opatření a také protesty, které v USA proběhly došlo k určitému zvýšení nárůstu nových případů v některých státech.  
•  Epicentrum se přesunulo do Brazílie, kde bylo zjištěno 891 000 (nárůst od minulého týdne o 181 000 případů). 
• V Rusku počet případů vzrostl na 545 000 (minulý týden 476 000).  Situace se zde pomalu stabilizuje.
• Ve světě se znovu objevila ohniska nákazy v Číně, kde došlo k uzavření několika rezidenčních oblastí a tržnic. Pokud zde dojde k významnějšímu nárůstu nových případů, pak by mohlo dojít ke změně sentimentu na trhu a zejména AUD, NZD, EUR a GBP by pak mohly oslabovat. 
• Celkově se z nákazy uzdravilo již  více než 4 250  000 lidí.

 

Z makroekonomických dat z minulého týdne vybíráme tyto zprávy:

 

• USA reportovaly další nárůst žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. V minulém týdnu o podporu žádalo v USA 1,5 miliónu nezaměstnaných. Celkem tak již od 19.března 2020 požádalo o podporu více než 43,5 miliónů nezaměstnaných.
• V USA proběhla aukce 10letých dluhopisů, kde byl dosažen výnos 0,832 % (předchozí výnos 0, 700 %). To naznačuje zlepšení tržního sentimentu.
• Jádrová inflace v USA za květen dosáhla -0,1 % (předchozí měsíc -0,8 %).
• Proběhlo zasedání Fedu. Fed oznámil, že ponechá nízké sazby kolem nuly i v roce 2022. Zároveň uvedl, že obnova plné zaměstnanosti na úrovně před koronavirem bude trvat roky. Obnovení ekonomiky ve tvaru “V” tím bylo v podstatě vyloučeno.

 

COT Report

Podívejme se, jak na situaci reagují velcí tradeři a jaký je tržní sentiment na vybraných instrumentech. Údaje vychází z COT reportu, který je pravidelně prezentován každý pátek a ukazují počet pozic velkých spekulantů na futures trzích v New Yorku a Chicagu. 
 

Tabulka č. 1: COT report – pozice velkých traderů

Instrument	Údaje k 12.6.2020	Údaje k 5.6.2020	Údaje k 29.5.2020	Údaje k 22.5.2020	Údaje k 15.5.2020	Sentiment
Euro	95 600	81 200	75 200	72 600	78 100	Býčí
Japonský jen	17 500	32 600	34 600	27 500	27 900	Slabý býčí
Australský dolar	- 36 600	- 40 700	-40 500	- 39 600	-35 400	Medvědí
Kanadský dolar	- 24 800	- 33 100	- 33 900	- 35 100	-32 200	Medvědí
USD index	4 700	8 300	14 800	17 300	16 500	Slabý býčí

 

 Technická analýza vybraných titulů k 15. 6. 2020

Klouzavé průměry, které jsou v grafech použity, je EMA 50 (oranžová linie) a SMA 100 (modrá linie).
 

Měnový pár EURUSD 

 

Prudké posilování EURUSD, které probíhalo od 26.5.2020 nyní zpomalilo a pár se pohybuje v určité konsolidaci kolem Fiba 78,6 % z březnového poklesu. Aktuální risk on sentiment je pro euro pozitivní zprávou. Pokud by ale případy koronaviru v Číně začaly výrazně stoupat, mělo by to na euro negativní dopad. Na euro  bude také nadále negativně působit vliv brexitu, ve kterém zatím není dořešena otázka obchodní dohody mezi EU a Velkou Británií. Každopádně velcí spekulanti podle COT věří v další posilování  eura.

Obrázek č.3: Měnový pár EURUSD na denním grafu

Nejbližší oblast supportu je na úrovni 1.1200 – 1.1230.  
Za první rezistenci je možno považovat pásmo 1.1440 – 1.1500.  

 

Měnový pár USDJPY   

 

USDJPY v první polovině minulého týdne oslaboval pod vlivem optimismu na trzích, který má za následek oslabování amerického dolaru. Po konferenci Fedu ve středu dolar oslaboval kvůli negativním výhledům americké ekonomiky.  
 

Obrázek č.4: Měnový pár USDJPY na denním grafu

Nejbližší rezistence je v pásmu 109.50  – 110. 
První support je na hladině 106.50 – 106.90. Další silný support je pak v pásmu 106.00 – 106.20. 


 

Měnový pár USDCAD

Kanadský dolar se v minulém týdnu odrazil od supportu na Fibu 78,6 %, kdy po konferenci Fedu oslabovaly komoditní měny, mezi které patří také kanadský dolar. Od 12.6.2020 ale opět USDCAD pokračuje v poklesu, což je v souladu s růstem ceny ropy, se kterou kanadský dolar koreluje a také s novým risk on sentimentem na trzích. 
 

Obrázek č.5: Měnový pár USDCAD na denním grafu

První rezistence je v pásmu 1.3740 – 1.3770.
Nejbližší support je na hladině 1.3300 – 1.3330. Je zde Fibo 78,6 % a zároveň je to horní hrana konsolidace, která nastala v roce 2019.    
 
 

Měnový pár AUDUSD

Tento měnový pár se nadále pohybuje v rostoucím kanálu, který byl sice proražen dne 15.6.2020, ale cena pak uzavřela býčí svíčkou nad touto linií, takže by se mohlo jednat o falešný průraz. Aktuální risk on sentiment je pozitivní pro australský dolar, který by proto mohl dále posilovat. Rizikem ale nadále zůstává přetrvávající napětí mezi Austrálií a Čínou. Pokud dojde k výraznému nárůstu nových případů koronaviru v Číně, tak i to bude mít negativní vliv na AUDUSD. 

Obrázek č.6: Měnový pár AUDUSD na denním grafu.

Nejbližší rezistence je v pásmu 0.7020 – 0.7060.  
Nejbližší support je 0.6780 – 0.6830.  Za support je možné také chápat spodní linii rostoucího kanálu, kde by bylo ideální hledat vstupy ve směru long. Teprve v případě, že cena uzavře pod touto linií, tak by se dalo uvažovat o vstupech pro spekulace na stranu short. 







 

Založte si účet a obchodujte EURUSD či jiné měnové páry ještě dnes!

_{Váš kapitál je vystaven riziku.}