Formacje świecowe w handlu i jak nimi handlować

Czym są formacje świecowe

Formacje świecowe to graficzne reprezentacje ruchów cen na rynkach finansowych, które składają się z pojedynczych świec na tak zwanych wykresach świecowych. Mówi się, że historia wykresów świecowych sięga XVIII-wiecznej Japonii, gdzie wykresy świecowe były wykorzystywane na rynkach towarowych, głównie na rynkach ryżu. Podstawowe zasady działania i korzystania z wykresów świecowych zostały opracowane przez Muneshimo Homma, japońskiego tradera z miasta Sakata. Dopiero w XX wieku wykresy świecowe zostały wprowadzone na świat z Japonii. Obecnie wykresy świecowe są jednymi z najczęściej stosowanych metod graficznego przedstawiania wykresów cenowych na rynkach finansowych.
 

Opis poszczególnych części świecy

Główną zaletą wykresu świecowego jest ilość informacji, które może on przekazać inwestorom na pierwszy rzut oka. Każda świeca składa się z korpusu i knota oraz 4 cen (otwarcia, zamknięcia, maksymalnej i minimalnej). Ponadto na podstawie koloru korpusu świecy możemy stwierdzić, czy cena spadała (czerwony - niedźwiedzi) czy rosła (zielony - byczy) w określonym przez nas okresie czasu.


 

Dlaczego formacje świecowe są ważne w handlu?

Analiza formacji świecowych jest częścią analizy technicznej - jednego z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych podejść w handlu online. Oparta na analizie historycznych danych rynkowych, pozwala traderom uzyskać pewną statystyczną przewagę w określaniu przyszłego rozwoju cen aktywów, którymi handlują. Mówiąc prościej, jeśli na wykresie pojawi się formacja świecowa znana jako objęcie hossy, inwestor wie, że istnieje zdecydowana szansa, że rynek pójdzie w górę.

Dlatego też formacje świecowe są niezbędnym narzędziem podczas handlu na każdym rodzaju rynku, a inwestorzy powinni być z nimi zaznajomieni. W tym artykule przedstawimy zatem najważniejsze z formacji świecowych. Pokażemy podstawowe rodzaje byczych (wzrostowych) formacji świecowych i niedźwiedzich (spadkowych) formacji świecowych, a także tak zwane ciągłe formacje świecowe, które sygnalizują kontynuację rynku w tym samym kierunku. Oczywiście nauczymy Cię również, jak rozpoznać je wszystkie na wykresie.

Bycze i niedźwiedzie formacje świecowe

Tak jak dzielimy rynek na byczy (wzrostowy) i niedźwiedzi (spadkowy), tak samo dzielimy formacje na wykresach świecowych. Prawidłowa i terminowa identyfikacja tych formacji świecowych służy inwestorom jako wskazówka do oszacowania prawdopodobnego kierunku rynku. Celowo wybieramy tutaj słowa takie jak "wskazanie" i "prawdopodobny", ponieważ rynki są nieregularne, a ich rozwój nigdy nie może być określony ze 100% dokładnością.

Dlatego też formacje świecowe, które tutaj pokażemy, powinny służyć jedynie jako jeden ze wskaźników podczas handlu z wykorzystaniem analizy technicznej. Jednak zawsze lepiej jest wspierać swoje osądy innymi narzędziami analitycznymi, takimi jak wskaźniki. Wskaźniki Purple, które opracowaliśmy właśnie w celu oszacowania potencjalnego przyszłego kierunku rynku, mogą być odpowiednim wyborem.

Podstawowe bycze formacje świecowe

Te bycze formacje świecowe są często poszukiwane przez traderów jako wskaźniki możliwych przyszłych trendów wzrostowych lub odwróceń na rynku.

Hammer (młot)

Formacja świecowa składająca się z jednej świecy. Ma mały korpus i długi dolny cień, więc naprawdę przypomina kształtem młot. Formacja ta sugeruje, że niedźwiedzie mogą tracić na sile, a byki zaczynają przejmować kontrolę. Należy jednak poczekać na narysowanie następnej świecy przed podjęciem działań.

Bullish engulfing (objęcie hossy)

Jest to formacja świecowa składająca się z dwóch świec. Typowe dla formacji objęcia hossy jest to, że druga świeca w sekwencji całkowicie "pochłania" korpus pierwszej świecy. Ta formacja świecowa wskazuje na potencjalne odwrócenie rynku w kierunku ruchu wzrostowego.

Morning star (gwiazda poranna)

Ta bycza formacja świecowa składa się z trzech świec. Zaczyna się od długiej niedźwiedziej świecy, po której następuje mała świeca z ceną otwarcia zbliżoną do ceny zamknięcia pierwszej świecy, a na końcu pojawia się długa bycza świeca. Formacja Gwiazdy Porannej wskazuje nam na możliwe odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy.

Bullish Harami (bycze harami)

Formacja ta składa się z dwóch świec. Zaczyna się od długiej niedźwiedziej świecy, po której następuje mała bycza świeca, która znajduje się całkowicie wewnątrz korpusu pierwszej świecy. Bycze Harami wskazuje na możliwe odwrócenie w górę i jest uważane za sygnał, że presja niedźwiedzi traci na sile.

Podstawowe niedźwiedzie formacje świecowe

Teraz, gdy masz już pojęcie o tym, jak bycze wersje formacji świecowych wyglądają w teorii, pokażmy je wraz z niedźwiedzimi na prawdziwych wykresach z rynku.

Formacja świecowa sygnalizująca niezdecydowanie rynku

Formacja świecowa doji

Podobnie jak formacja młota, formacja świecowa doji również składa się tylko z jednej świecy. W tym przypadku przypomina ona jednak znak "+", a nie świecę. Dzieje się tak, ponieważ klasyczne doji ma tę samą cenę zamknięcia i otwarcia oraz ten sam długi dolny i górny cień. Formacja doji oznacza niezdecydowanie na rynku, kupujący i sprzedający są równie silni, więc nie jest jasne, w którą stronę cena pójdzie dalej.
 

Formacja świecowa Doji pojawia się na rynkach w kilku formach

_{Różne warianty formacji doji na wykresie indeksu STOXX50 (CH - klasyczna doji; I - długonoga doji; J - ważka doji; K - nagrobek doji; L - 4 ceny doji)}

Ciągłe formacje świecowe

Pokażemy teraz dwie formacje świecowe, które nie sygnalizują odwrócenia trendu, ale raczej jego kontynuację. Traderzy mogą korzystać z ciągłych formacji świecowych, aby potwierdzić, że rynek prawdopodobnie będzie kontynuował trend w danym kierunku.

Three white soldies (formacja trzech białych żołnierzy)

Formacja ta składa się z trzech długich byczych świec. Następują one po sobie i zamykają się w pobliżu swoich maksimów. Świece te mają niewiele cieni lub nie mają ich wcale. Jeśli na wykresie pojawi się formacja trzech białych żołnierzy, oznacza to, że byki przejęły kontrolę nad rynkiem i jest bardzo prawdopodobne, że rynek będzie kontynuował wzrosty.

Three black crows (trzy czarne wrony)

Przeciwieństwo trzech białych żołnierzy. Jeśli widzisz trzy czarne wrony siedzące na trendzie spadkowym, uważaj, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że trend będzie nadal spadał. Formacja ta składa się z trzech niedźwiedzich świec, które charakteryzują się długim korpusem i niewielkimi cieniami lub ich brakiem. Tym samym świece zamykają się w pobliżu swoich minimów. Formacja ta wyraźnie sygnalizuje przewagę sprzedających, a handel wbrew niej jest bardzo ryzykowny.

Ryzyko związane z formacjami świecowymi

Formacje świecowe należy rozumieć w szerszym kontekście. Czasami formacje nie są dokładnie takie, jak opisuje je teoria, mogą się nieco różnić. Innym problemem jest to, że mogą one dawać fałszywe sygnały.

_{Formacje świecowe na parze walutowej USDCAD}

Na rysunku mamy wykres dzienny z parą walutową USDCAD. W obszarze oznaczonym literą A znajduje się wykres, który można opisać jako gwiazdę poranną. Jednak w przeciwieństwie do naszego powyższego wzoru, w tej pozornej gwieździe porannej druga świeca nie utworzyła luki na otwarciu ani nie utworzyła najniższego punktu formacji. Formacja nie jest zatem w pełni dokładna. Mimo to doszło do odwrócenia trendu, co często sugeruje ta bycza formacja.

Z kolei w obszarze B mamy odpowiednik gwiazdy wieczornej. Formacja w naszym przypadku jest jeszcze silniejsza, ponieważ druga świeca formacji ma długi górny cień, więc możemy uznać tę świecę za pin bar, który sygnalizuje odrzucenie wyższych cen. Mogliśmy zatem sądzić, że dojdzie do odwrócenia trendu, ale zamiast tego rynek kontynuował swój silny trend wzrostowy.

W obszarze C mamy wyraźną formację świecową trzech czarnych kruków. Wadą tej formacji jest to, że przy tak silnym ruchu cena przebyła długą drogę i istnieje ryzyko, że rynek wkrótce się zatrzyma lub odwróci. Wynika z tego jasno, że formacje świecowe należy rozumieć w szerszym kontekście i szukać tak zwanych konfluencji z innymi metodami analizy technicznej, które zwiększą ich dokładność.