Strategia handlu metalami szlachetnymi podczas pracy lub nauki

Jeśli masz pełnoetatową pracę lub studiujesz, szybkie style tradingu, takie jak skalpowanie, które wymagają uważnego obserwowania ekranu przez kilka godzin dziennie, zdecydowanie nie są dla Ciebie odpowiednie.

Istnieje jednak inny styl handlu, który został zaprojektowany dokładnie dla takich sytuacji i dla ludzi takich jak ty. Nazywa się on swing trading i jest bardzo popularny wśród traderów, zwłaszcza ze względu na oszczędność czasu. Co więcej, jest on również odpowiedni dla początkujących i, jeśli jest obsługiwany prawidłowo, może również pozwolić na interesującą aprecjację konta. Przyjrzyjmy się zatem, czym jest swing trading i jak wykorzystać go do handlu metalami szlachetnymi.

Czym jest strategia swing?

Swing trading to podejście, które koncentruje się na krótkoterminowych wahaniach cen aktywów. Celem swing tradingu jest wykorzystanie tych krótkoterminowych odchyleń i osiągnięcie zysku poprzez zawieranie transakcji długich (spekulując na wzrost ceny) lub krótkich (spekulując na spadek ceny). Typowe dla strategii swing trading jest to, że inwestorzy szukają znaczących ruchów cen (większych niż średnia dzienna) i mają tendencję do utrzymywania otwartych pozycji przez kilka dni lub nawet tygodni.

 

Jaki przedział czasowy wybrać?

Jeśli chcesz handlować podczas nauki lub pracy, w stylu swing, zaleca się korzystanie z ram czasowych D1/H4/H1. Dlaczego akurat te 3 ramy czasowe?

• Wykres dzienny (D1): ten wykres służy do identyfikacji głównego trendu. Na podstawie wykresu dziennego można określić, czy metal szlachetny znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym czy bocznym. Transakcje o najwyższym prawdopodobieństwie sukcesu to te, które są zgodne z kierunkiem głównego trendu.
• Wykres H4: Możliwe jest zatem przesunięcie stop lossa w kierunku zysku, blokując w ten sposób część zysku. Możliwe jest również wykorzystanie wykresu H4 do identyfikacji trendu krótkoterminowego.
• Wykres godzinowy (H1): Ten przedział czasowy zostanie wykorzystany do identyfikacji sygnału wejścia w pozycję.

Jak zacząć?

Analiza rozpoczyna się na wyższym przedziale czasowym, tj. w przypadku swing tradingu na wykresie D1. Pokażemy, jak to zrobić na złocie.
 

_{Złoto w ramach czasowych D1}

Objaśnienie:

• LH: lower high (niższe maksimum)
• LL: lower low (niższy dołek)
• EL: equal low (równy dołek)
• HH: higher high (wyższy high)
• HL: higher low (wyższy dołek)

Zasada jest taka, że dopóki rynek osiąga niższy dołek i niższy szczyt, znajduje się w trendzie spadkowym. Z drugiej strony, jeśli rynek osiąga wyższy szczyt i wyższy dołek, instrument znajduje się w trendzie wzrostowym. Możemy połączyć wzloty i upadki linią trendu, aby uczynić trend bardziej obrazowym.

Zasada swing tradingu jest taka, że jeśli na rynku panuje hossa, bardziej opłacalne jest spekulowanie na długich pozycjach. Jeśli rynek jest niedźwiedzi, bardziej prawdopodobne jest, że transakcje zakończą się sukcesem w krótkim kierunku.

Innym sposobem na określenie kierunku trendu dla swing tradingu jest wykorzystanie średnich kroczących. Na zdjęciu mamy złoto na wykresie H4 ze średnimi kroczącymi EMA 100 (niebieski) i SMA 200 (zielony).

Dowiedz się, jak handlować z ebookami od Purple Trading

Ebook: Jak handlować złotem

Pobierz za darmo

Ebook: Jak inwestować na rynku Forex

Pobierz za darmo

_{Złoto na wykresie H4}

Zasada jest taka, że jeśli szybsza EMA 100 znajduje się powyżej wolniejszej SMA 200 (punkt A), to mamy do czynienia z trendem wzrostowym i bardziej opłacalne jest szukanie transakcji w długim kierunku. Natomiast jeśli EMA 100 znajduje się poniżej SMA 200 (punkt B), mamy do czynienia z trendem spadkowym, a transakcje o wyższym prawdopodobieństwie sukcesu będą zawierane w krótkim kierunku.

• W przypadku transakcji w długim kierunku, szukamy odbić od wsparcia. Wsparciem mogą być poziome linie (transakcja nr 1), gdzie wsparcie zostało utworzone przez przełamanie poprzedniego szczytu, na którym znajdował się opór. Przebicie oporu staje się wsparciem.
• Innym sposobem identyfikacji wsparcia jest tak zwana bycza luka wartości godziwej (FVG), która jest odległością utworzoną między maksimum pierwszej świecy, a dołkiem trzeciej świecy (transakcja nr 2). W przypadku transakcji w krótkim kierunku postępujemy zgodnie z podobnym procesem, z tym wyjątkiem, że szukamy odbić od oporów. Oprócz odbić od poziomych linii, które są transakcjami 3 i 4, niedźwiedzie luki wartości godziwej, które określają odległość między dołkiem pierwszej świecy, a szczytem trzeciej świecy, są również traktowane jako opór. Tak jest w przypadku transakcji numer 5.

Średnie kroczące mogą być również wykorzystywane jako wsparcie i opór. W szczególności SMA 200 ma tendencję do bycia silnym obszarem, z którego cena ma tendencję do odbijania się w kierunku trendu.

Po zidentyfikowaniu obszaru, w którym chcielibyśmy wejść, a cena zbliża się do tego obszaru, pojawia się kwestia określenia wejścia. Odbywa się to na wykresie H1, gdzie możemy użyć formacji świecowych odwrócenia lub wspomnianych wcześniej luk wartości godziwej w celu potwierdzenia.
 

_{Złoto na wykresie H1 - przykładowa pozycja długa}

W tym przypadku mamy pozycję handlową nr 1, którą wskazaliśmy na wykresie H4. Cena zbliżyła się do wsparcia i konsolidowała tam przez jakiś czas.

Następnie szukamy wskazówki na wykresie H1, aby wskazać, że cena odbije się w górę. W tym przypadku mamy byczą lukę wartości godziwej w punkcie 1 (patrz niebieski prostokąt). Wejście w transakcję znajduje się wówczas na górnej krawędzi tej luki ze stop lossem poniżej minimum wspomnianej konsolidacji. Bycza świeca objęcia może być również postrzegana jako sygnał wejścia, który również uformował się tutaj. Ta transakcja przyniosłaby zysk w wysokości 4R (gdzie R jest jednostką podjętego ryzyka). Gdyby 1R stanowił 1% salda rachunku, wówczas zysk wyniósłby 4%.

W kolejnym przykładzie mamy przykład krótkiej pozycji handlowej, która miała numer 3 na wspomnianym wcześniej wykresie H4.
 

_{Złoto na wykresie H1 - przykładowa transakcja krótka}

Wnioski

Swing trading to wygodny styl, który oferuje traderowi mnóstwo czasu. Z tego powodu jest to strategia odpowiednia dla zawsze zajętych traderów lub dla początkujących. Jeśli chcesz spróbować handlu wahadłowego złotem lub innym metalem szlachetnym, możesz to zrobić całkowicie bezpłatnie na naszym koncie demo, które jest dostępne przez nieograniczony czas.

Przeczytaj także

Słowniczek terminów