Strategie pro obchodování drahých kovů při zaměstnání či studiu

Pokud máte práci na plný úvazek či studujete, rychlé obchodování jako je scalping, které vyžaduje sledování obrazovky několik hodin denně, pro vás rozhodně nebude to pravé.

Existuje ovšem i další obchodní styl, který je určen právě pro tyto situace. Říká se mu swingové obchodování a mezi obchodníky je velice oblíbený zejména pro svoji časovou nenáročnost. Zároveň je vhodný i pro začátečníky a při správném zacházení může umožnit také zajímavé zhodnocení účtu. Pojďme se tedy podívat na to, co to swingové obchodování je a jak jej použít pro obchodování vzácných kovů.

Co je swingová strategie?

Swingové obchodování (či swing trading) je obchodní přístup, který se zaměřuje na krátkodobé výkyvy cenových pohybů aktiv. Cílem swingového obchodování je využít těchto krátkodobých odchylek a získat zisk vstupem do obchodů ve směru long (spekulace na nárůst ceny) nebo short (spekulace na pokles ceny). Pro swing trading strategie je typické, že v rámci nich obchodníci hledají výrazné cenové pohyby (větší než je denní průměr) a mají tendenci držet své pozice otevřené několik dnů nebo i týdnů.

 

Jaký časový rámec byste měli zvolit?

Pokud chcete obchodovat při studiu či zaměstnání, a to swingovým stylem, je vhodné vycházet z časových rámců D1/H4/H1. Proč zrovna tyto 3 časové rámce?

• Denní graf (D1): Tento graf slouží pro identifikaci hlavního trendu. Z denního grafu určíte, jestli je vzácný kov v rostoucím, klesajícím nebo bočním trendu. Obchody s největší pravděpodobností úspěchu jsou pak ty, které jsou v rámci směru hlavního trendu.
• H4 graf: Jedna svíčka se na něm vykresluje 4 hodiny. Je tedy možné posouvat stop loss ve směru zisku, a tak si uzamknout část zisku. Je také možné H4 graf využít pro identifikaci krátkodobého trendu.
• Hodinový (H1) graf: Tento časový rámec bude sloužit k identifikaci signálu, podle kterého je vhodné vstoupit do pozice.

Jak začít?

Analýza začíná na vyšším časovém rámci, tedy v případě swingového obchodování na D1 grafu. Jak to provést, si ukážeme na zlatě.
 

_{Zlato na D1 časovém rámci}

Vysvětlivky:

• LH: lower high (nižší high)
• LL: lower low (nižší low)
• EL: equal low (stejné low)
• HH: higher high (vyšší high)
• HL: higher low (vyšší low)

Princip je, že dokud trh vytváří nižší low a nižší high, tak je v klesajícím trendu. Pokud naopak trh vytváří vyšší high a vyšší low, pohybuje se instrument v rostoucím trendu. Vrcholy a dna můžeme spojit trendovou čarou, aby byl trend názornější.

Zásada u swingového obchodování je, že pokud je trh býčí, je výhodnější spekulovat long. Pokud je trh medvědí, pak jsou obchody s vyšší pravděpodobností úspěchu ve směru short.

Jinou možností, jak určit směr trendu pro swingové obchodování, je s využitím klouzavých průměrů. Na obrázku máme zlato na grafu H4 s klouzavými průměry EMA 100 (modrá) a SMA 200 (zelená).

Začínáte s tradingem? Vyzkoušejte také:

 

Záznam webináře: Jak obchodovat na burze

Co byste měli znát, než otevřete svůj první obchodní účet.

Získat záznam

 

Ebook: Jak obchodovat Forex

Povinná četba pro všechny začínající tradery.

Stáhnout zdarma

_{Zlato na H4 grafu}

Princip je, že pokud je rychlejší průměr EMA 100 nad pomalejší SMA 200 (bod A), tak je rostoucí trend a pak je výhodnější hledat obchody ve směru long. Pokud je EMA 100 pod SMA 200 (bod B), pak máme klesající trend a obchody s vyšší pravděpodobností úspěchu budou ve směru short.

• Pro obchody ve směru long pak hledáme odrazy od supportů. Supporty mohou být horizontální linie (obchod č.1), kde support vznikl proražením předchozího high, u kterého byla rezistence. Průrazem rezistence se z ní stává support. Další možností pro identifikaci supportu je tzv. býčí fair value gap (FVG), což je vzdálenost, která vznikne mezi high první svíčky a low třetí svíčky (obchod č.2). Pokud jsou vám S/R úrovně stále trochu neznámé, doporučujeme zdarma shlédnout záznam webináře na supporty a rezistence.
• Pro obchody ve směru short postupujeme obdobně jen s tím rozdílem, že hledáme odrazy od rezistencí. Kromě odrazů od horizontálních linií, což jsou obchody 3 a 4, jsou za rezistenci brány také medvědí fair value gapy, které určuje vzdálenost mezi low první svíčky a high třetí svíčky. To je případ obchodu číslo 5.

Za support a rezistence je také možné využít klouzavé průměry. Zejména SMA 200 bývá silnou oblastí, od které má cena tendenci se odrazit ve směru trendu.

Jakmile máme určenou oblast, kde bychom chtěli vstupovat a cena se k oblasti přiblíží, nastává otázka upřesnění vstupu. To provedeme na H1 grafu, kde pro potvrzení můžeme využít obratové svíčkové formace nebo již zmíněné fair value gapy.
 

_{Zlato na H1 grafu - ukázka obchodu long}
 

V tomto případě máme obchodní pozici č.1, kterou jsme naznačili na H4 grafu. Cena se přiblížila k supportu a nějakou dobu zde konsolidovala.

Na H1 grafu pak hledáme náznak, který by nám indikoval, že se cena odrazí zpět nahoru. V tomto případě nám v bodě 1 vznikl býčí fair value gap (viz modrý obdélník). Vstup do obchodu pak je na horní hraně tohoto gapu se stop lossem pod low uvedené konsolidace. Za signál vstupu je možno chápat také svíčku typu býčí engulfing, která zde rovněž vznikla. Tento obchod by přinesl zisk 4R (kde R je jednotka přijatého risku). Pokud 1R bylo 1 % ze stavu účtu, pak by zisk byl 4 %.

Na dalším příkladě máme ukázku short obchodní pozice, která na zmíněném H4 grafu měla číslo 3.
 

_{Zlato na H1 grafu - ukázka obchodu short}

Závěr

Swingové obchodování je komfortní styl, který nabízí obchodníkovi dostatek času. Z tohoto důvodu se jedná o strategii, která je vhodná pro časově zaneprázdněné tradery anebo pro začátečníky. Pokud si chcete swingové obchodování zlata nebo jiného vzácného kovu zkusit nanečisto, můžete tak učinit naprosto zdarma na našem demo účtu, který můžete mít k dispozici po neomezenou dobu.

Přečtěte si také

Klíčové termíny